Hvordan håndtere ujustert Forex Gain Loss i Tally 9 Når vi håndterer utenlandsk valuta mens du importerer (Innkjøp) eller eksporterer (Selger) våre varer, får vi en gang forskjell mellom beløpet på vår faktura for kjøp og betaling og på grunn av valutasvingninger . We8217ll ansiktsgevinst tap på grunn av disse transaksjonene. For å forklare videre med eksempel, anta at du har gjort et utenlandsk salg på 100 nos. av dine Men8217s-klær med en hastighet på 43 1. september 08. Så er den totale verdien av fakturaen din 4300, dvs. Rs.184900-. Men du mottok 4400 - dvs. Rs.189200 - mot denne fakturaen den 25. september 2008, på grunn av en plutselig økning i dollarverdien. Så vil forskjellen på Rs.4300 bli behandlet som Forex Gain og blir automatisk vist i Gjeldssiden av balansen din. Dette beløpet kan justeres med fortjeneste eller tap ved å sende en Journal med bilagsklasse som forklart under. Opprett en klasse på vanlig måte (Regler Info Voucher Typer Alter Journal) forstør det som 8216Forex Class8217. Nå bestå en tidsskrift som velger klassen under Voucher Entry. Du vil bare finne de Ledger-kontoene som har en gevinstap som skal justeres fra datoen for kupong og automatisk beregning av disse beløpene. You8217ll finner nå ujustert Forex Gain Loss dukket opp tidligere i balansen vil nå bli lagt til med fortjeneste eller tap beløp. 6 kommentarer: Takk for informasjonen om Tally 9 - Ujustert forex gevinst eller tap. Jeg er i import bsuiness. Det er to scenarier 1) Vi gjør betaling på si 49 per USD, og på importtidspunktet etter en måned dollar depriserer eller setter pris på som fører til forex gevinst eller tap. 2) Vi sender USD 10000 49 og mottar bare god verdi bare 9500 48 som fører til to alternativer a) Forex gevinst på rupee 1 på USd 9500 9500 rupees b) Leverandørens kredittbalanse for USD 500 49 45000 Nå er problemet at tally 9 også tar (b) resultere i ujustert forx gevinst eller tap som er feil. Hvordan løser vi dette. Kan du gi oss en løsning helo. Jeg skriver fra Mumbai. Jeg har en spørring. Jeg overfører salgspost i utenlandsk valuta. beløpet jeg mottar mot denne fakturaen er deponert i dolar-kontoen. dollaren akkumulert blir solgt etter 6 måneder når vi får god pris og overføres til min nåværende konto. hvordan skal jeg gjøre oppføringene i tally. min bank dollar kontosaldo bør tally med bank dolar act balanse. Jeg hjelper Hai, takk for din nyttige artikkel. Takk for noen gode poeng jeg lærte noen ting, dette er en fin liten blogg 3. en på google fortsett det gode arbeidet. Tally Training gjør vi for å gjøre hovedbok for forex gainloss. UNADJUSTED FOREX GAINLOSS IN TALLY God dag til alle, Vi er i eksportvirksomhet og bruker tally 9, når jeg bestiller en salgsoppføring AUTOMATISK MY MYTAL viser noe beløp i ujustert gevinststap. Normalt etter kvitteringen av pengene kan vi bare vite om det er tap. KAN ANYBODY LØS DETTE ELLER REFERER EN PASSIG PERSON Vennligst følg trinnene for å justere den utenlandske gevinsten og tapet Opprett en hovedbok FOREX GAIN amp LOSS under indirekte utgifter Gateway of Tally gtgt Regnskap Info gtgt Voucher Type gtgt Alter gtgt Journal gtgt Navn på klasse. spesifiser et navn, si Forex På underskjermen, bruk Forex GainLoss-justeringer ja gtgt velg Forex-forsterkningsampulatoren og godta. For å justere ujustert forex gainloss, send inn en journaloppføring Dr Party Cr FOREX GAIN amp LOSS og velg referansene.16 Behandlingsvaluta gevinst og tap for kundefordringer 16.1 Forstå Valutagevinster og tap Valutagevinster og tap er basert på valutakursendringer som oppstår på transaksjoner som involverer mer enn én valuta. To typer gevinster og tap foreligger: Urealiserte gevinster og tap Realiserte gevinster og tap Urealiserte gevinster og tap beregnes på ubetalte fakturaer den åpne delen av delbetalte fakturaer ved utgangen av en finansiell periode, mens realiserte gevinster og tap beregnes på det tidspunktet av kvittering. 16.1.1 Realiserte GainLoss-beregninger For å beregne realiserte gevinster og tap, må du legge inn kvitteringer. Realiserte gevinster og tap er basert på valutakursendringer som oppstår mellom transaksjoner som involverer en utenlandsk eller alternativ valuta kvittering. Når du legger inn kvitteringer, beregner systemet gevinster og tap basert på om valutakursene endres fra datoen for fakturaen til datoen for kvitteringen. Hvis valutakursene endres, oppretter systemet journaloppføringer for gevinster og tap. Realiserte gevinster og tap beregnes når du bruker kvitteringer på fakturaene, men de blir innregnet i hovedboken når du legger inn kvitteringene. For å beregne gevinsten eller tapet, bestemmer systemet om valutakursen endres mellom fakturadato og kvitteringsdato som beskrevet: Fakturadato er datoen som ble brukt til å hente valutakursen for å beregne fakturabeløpene. Fakturadato kan enten være DGJ (Faktura GL-dato) eller DIVJ (Fakturadato) i F03B11-tabellen. Du angir et behandlingsalternativ i P03B0011 Master Business Function for å angi hvilken dato som skal brukes når du oppretter en faktura. Kvitteringsdatoen er datoen i DGJ-feltet (Receipt GL Date) i F03B14-tabellen. Dette er datoen på kvitteringsdetaljelementet som fakturaen ble betalt. For å oppsummere bestemmer systemet hvilken fakturadato (DGJ eller DIVJ) som ble brukt da fakturaen ble opprettet og bruker den som fakturadato for å beregne gevinsten eller tapet. For inntekter i utenlandsk valuta eksisterer potensialet for en standard gevinst eller tap. For å beregne gevinsten eller tapet, multipliserer eller deler faktureringsbeløpet med forskjellen i valutakursen fra fakturaen ble oppgitt og tidspunktet betalingen ble mottatt. Hvis en annen valuta kvittering er involvert, eksisterer potensialet for to gevinster eller tap på en transaksjon: Standard gainloss. Et beløp basert på valutakursdifferanser mellom utenlandsk (transaksjons) valuta og innenlandsk valuta fra transaksjonsdato til kvitteringsdato. Alternativ valuta gainloss. Et beløp basert på valutakursforskjeller mellom den alternative (kvitterings) valutaen og den innenlandske valutaen. Denne gevinst eller tap er forskjellen mellom: Beløpet beregnet ved å konvertere den alternative valuta kvitteringen direkte til den innenlandske valutaen (dette er beløpet som faktisk er deponert til eller betalt fra bankkontoen) Beløpet beregnet ved å konvertere den alternative valuta kvitteringen til Den utenlandske valutaen til innenlandsk valuta 16.1.1.1 Eksempel: Realisert GainLoss på valutafakturaer og kvitteringer I dette eksemplet innfører et britisk selskap en faktura i amerikanske dollar (utenlandsk valuta) og mottar betaling i USD (utenlandsk valuta). På grunn av valutarisiko eksisterer potensialet for en gevinst eller tap, basert på svingning av valutakurser mellom innenlandsk valuta og utenlandsk valuta på det tidspunkt betalingen mottas. 500,00 USD Atildemdash 0.6072 303.60 GBP Den utenlandske valuta kvitteringen 1. februar er 500.00 USD. 16.1.1.2 Standard GainLoss Standardverdien er 0,45 GBP. Dette beløpet er basert på valutakursendringer fra fakturadato til kvitteringsdato. 500,00 USD Atildemdash 0.6081 304.05 GBP 500.00 USD Atildemdash 0.6072 (valutakurs på faktura dato) 303.60 GBP 304.05 minus 303.60 0.45 GBP 16.1.1.3 Eksempel: Realisert GainLoss på en utenlandsk faktura og alternativ valuta kvittering I dette eksemplet, et fransk selskap inngår tre fakturaer i kanadiske dollar (CAD) og mottar betaling i japansk yen (JPY). Når kvitteringen er oppgitt, blir kvitteringsbeløpet (JPY) sammenlignet med den utenlandske og innenlandske fakturaen som skal avgjøre hvorvidt gjelden er tilfredsstilt. Fordi de tre valutaene som er involvert i transaksjonen svinger mot hverandre, er potensialet for: Standard gainloss mellom EUR og CAD. Alternativ valuta gainloss mellom JPY, CAD og EUR. Valutakursfakturaen 1. januar for 500,00 CAD, som er 356.34 EUR i den innenlandske valutaen. EUR beløpet beregnes som følger: 500,00 CAD Atildemdash 0,71268 356,34 EUR Den alternative valuta kvitteringen 1. februar er 38.850 JPY. Utenlandsk valuta beløpet som brukes på fakturaen er 500,00 CAD. 38.850 JPY Atildemdash 0.01287 500.00 CAD Det innenlandske valutabeløpet på fakturaen er 354.41 EUR. 500,00 CAD Atildemdash 0,70882 354,41 EUR Innkrevd innenlands valuta beløpet er 355,98 EUR 38,850 Atildemdash 0.009163 355.98 EUR 16.1.1.4 Standard GainLoss Standardverdien er ndash1.93 EUR. Dette beløpet er basert på valutakursendringer fra fakturadato til kvitteringsdato. 500,00 CAD Atildemdash 0,70882 (valutakurs på kvitteringsdato) 354,41 EUR 500,00 CAD Atildemdash 0,71268 (valutakurs på faktura dato) 356.34 EUR 354.41 minus 356.34 ndash1.93 EUR 16.1.1.5 Valuta Valuta GainLoss Den alternative valuta gevinsten er 1,57 EUR. Dette beløpet beregnes ved bruk av valutakurser på kvitteringsdatoen. Det er basert på forskjellen mellom å konvertere den alternative valutaen direkte til den innenlandske valutaen og konvertere den alternative valutaen til utenlandsk valuta til den innenlandske valutaen. 38.850 JPY Atildemdash 0.009163 355.98 EUR (38.850 JPY Atildemdash 0.01287 500.00 CAD) Atildemdash 0.70882 354.41 EUR 355.98 minus 354.41 1.57 EUR 16.1.2 Urealiserte GainLoss-beregninger For å registrere urealiserte gevinster og tap på åpne utenlandsk valuta fakturaer, kan du legge inn gevinst og tap beløp manuelt i en journaloppføring eller har systemet automatisk oppnådd gevinst og tapsposter. Urealiserte gevinster og tap gjelder for ubetalte fakturaer eller den åpne delen av en delvis betalt faktura. Hvis du jobber med flere valutaer, registrerer du urealiserte gevinster og tap ved utgangen av hver regnskapsperiode for å revalere åpne utenlandske transaksjoner. Dette gir deg et nøyaktig bilde av kontantposisjonen slik at du kan prognostisere og administrere kontantstrømmen. For å få systemet til å skape gevinster og tapsposter automatisk, kjører du AR-urealisert GainLoss-rapport (R03B426) som: Revalerer åpne utenlandske fakturaer Analyserer urealiserte gevinster og tap i detalj Registrerer urealiserte gevinster og tap 16.2 Forutsetninger Før du fullfører oppgavene i denne delen: Oppgi nye valutakurser på skjemaet for omregning av valutakurs. Opprett en annen versjon av AR-urealisert GainLoss-rapport for hvert selskap som har en annen basisvaluta. 16.3 Generering av AR-urealisert GainLoss-rapport Denne delen gir en oversikt over AR-urealisert GainLoss-rapport og diskuterer hvordan: Kjør AR-urealisert GainLoss-rapport. Angi behandlingsalternativer for AR-urealisert GainLoss-rapport (R03B426). 16.3.1 Forståelse av AR-urealisert GainLoss-rapport Du kjører AR-urealisert GainLoss-rapport (R03B426) for å beregne urealiserte gevinster og tap. Systemet produserer en rapport som viser: Basisfirmaets valuta og transaksjonsvalutaen for hver faktura. Faktura nummer og forfallsdato. Det opprinnelige og nåværende innenlandske beløpet beregnet for hver faktura. Utlandsbeløpet for hver faktura. Den urealiserte gevinst eller tap for hver åpen faktura. For å produsere rapporten bruker systemet informasjon fra disse tabellene: Kunde Ledger (F03B11) Kvitteringsdetaljer (F03B14) Du angir om du vil opprette journaloppføringer for urealiserte gevinster, tap eller begge deler i et behandlingsalternativ. Systemet tilordner disse journaloppføringene dokumenttype JX. Dette er den eneste dokumenttypen som brukes til å justere den innenlandske siden av en monetær (valuta-spesifikk) konto. Systemet oppretter bare én journaloppføring per bedrift. Hvis du lar prosesseringsalternativet være tomt, oppretter ikke systemet journaloppføringer. Du kan også angi om du vil opprette journalposter for urealiserte gevinster eller tap på en bestemt dato. Systemet velger fakturaer som er åpne fra datoen du angir i et behandlingsalternativ, og bruker F03B14 As of Aging Server (B03B136) til å beregne beløpene innenlandsk og utenlandsk faktura. Deretter, hvis det er spesifisert i et behandlingsalternativ, oppretter systemet journaloppføringer for urealiserte gevinster eller tap. Med rapporteringen kan du produsere periodensrapporter for å håndtere krav til økonomisk revisjon som å balansere åpne fakturaer til kundefordringer. Hvis du kjører AR-urealisert GainLoss-rapport fra en bestemt dato, vær oppmerksom på at rapporten tar lengre tid å behandle. Dette skyldes at systemet først beregner de åpne beløpene fra datoen du spesifiserer, og deretter beregner de urealiserte gevinster eller tap. Kjør AR-urealisert GainLoss-rapport først uten å opprette journaloppføringer. Se gjennom rapporten og korrigere eventuelle valutakurser. Fortsett å kjøre programmet uten å opprette journaloppføringer til du har korrigert alle valutakurser, og kjør deretter programmet for å lage journalposter for urealiserte gevinster og tap. Hvis du blander flere valutaer når du kjører AR-urealisert GainLoss-rapport, vises den totale summen av utenlandsk valuta og andre subtotaler som NA (ikke aktuelt) fordi summene for mer enn én valuta er meningsløse. For å forhindre dette, sett opp en annen versjon av rapporten for hvert selskap med en annen basisvaluta. Å sette opp en egen versjon for hvert selskap har den ekstra fordelen av å redusere størrelsen på rapporten. For å unngå dupliserte journalposter, må du ikke angi behandlingsalternativet for å opprette journaloppføringer mer enn en gang per skatteperiode. 16.3.1.1 Eksempel: Urealisert GainLoss på Valuta Faktura I dette eksemplet beregner et fransk selskap et urealisert gevinst på en åpen utenlandsk faktura i amerikanske dollar (USD). På grunn av valutarisiko eksisterer det potensial for en urealisert gevinst eller tap ved utgangen av regnskapsperioden når den åpne fakturaen (USD) blir revurdert mot euro (EUR).
No comments:
Post a Comment